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泽普县财政局2017年决算公开情况说明

发表日期:18-09-12 10:00:00 [ ] 浏览次数: 文件来源:新疆喀什地区泽普县财政局 作者:新疆喀什地区泽普县财政局 我要打印

2017年度泽普县财政局部门决算

公开说明

 

目  录

第一部分 泽普县财政局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(10张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张)

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况。

1.主要职能

本单位纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:行政单位汇总录入1  户,含单位 1 个,占单位总数的  100%;比上年无增加(减少)

一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策;拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度;参与拟定全县各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策;拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等;负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。

三是编制年度全县预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决策;深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

四是管理财政票据。拟定我县彩票管理制度及发行计划,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

五是贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全县财政系统推行财政国库集中收付制度工作;负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算;负责管理财政银行账户和预算单位银行账户;负责组织实施国库现金管理工作;负责制定全县政府采购制度并监督管理,编制政府采购预算。

六是提出全县税收立法建议;研究提出我县税收政策的调整建议,根据全县预算安排,确定全县财政税收收入计划。
七是拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配备、整合、调剂、共享、共用机制;负责管理行政事业单位国有资产及其收益,审核批复行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

八是拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法,组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记;负责国有资本金的统计、分析;指导资财产评估业务。

九是负责办理和监督经济发展支出,参与拟定全县建设投资的有关意见,贯彻执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理工作。

十是会同有关部门拟定监督管理财政社会保障金支出。保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督

十一是贯彻执行国家和自治区关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法;负责金融机构的财务监管工作。

十二是负责管理全县的会计工作;监督和规范会计行为;拟定全县会计管理工作的规章制度及补充规定;指导和管理全县对财务管理的社会监督。

十三是监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政监督管理的政策建议。

十四是制定全县财政、财务继续教育规划;组织全县财会人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。

十五是承办县人民政府交办的其它工作。

机构情况

泽普县财政局为行政单位,行政编制为22人(机关工勤2人),全额事业编制8人;参照公务员法管理人员54人。实有人员如下:

截止2017年12月,本单位职工数为78人。

人员情况。

1)、2016年年底,财政局年未实有在职人员72人,其中:行政18人,参照51人,事业3人。

2)、2017年年底,财政局年未实有在职人员78人,其中:行政18人,工勤人员2人,参照54人,事业4人。

3)、2016年与2017年人数相比较在职人员减少7人,其中:行政人员减少2人,参照减少5人;无退休人员,因养老保险制度改革,退休人员已全部转至县社保局发放工资。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,泽普县财政局部门决算包括:泽普县财政局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入泽普县财政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

泽普县财政局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1765.64万元,与上年2454.67万元相比,减少689.03万元,降低28.07%,支出1765.64万元,与上年1454.67万元相比,增加310.97万元,增长21.38%,结余1000万元,与上年1000万元相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:本年度财政拨款减少。

收入与预算相比情况:收入1765.64较预算1676.02万元增加89.62万元,增长5.35%,主要原因是本年度其他收入年初无预算,本年新增其他收入150万元。

支出与预算相比情况:支出1765.64万元较预算1676.02万元增加89.62万元,增长5.35%,主要原因是本年度财政拨款和其他收入对应的支出增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1765.64万元,其中:财政拨款收入1615.64万元,占91.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入150万元,占8.5%。增减变化的主要原因是:本年度其他收入增加。

与预算相比情况:收入1765.64较预算1676.02万元增加89.62万元,增长5.35%,主要原因是本年度其他收入年初无预算,本年新增其他收入150万元。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1765.64万元,其中:基本支出888.82万元,占50.34%;项目支出876.82万元,占49.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年度财政拨款和其他收入对应的支出增加。

与预算相比情况:支出1765.64万元较预算1676.02万元增加89.62万元,增长5.35%,主要原因是本年度财政拨款和其他收入对应的支出增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入1615.64万元,与上年2454.67万元相比,减少839.03万元,减低34.18%。增减变化的主要原因是:本年度财政拨款减少。财政拨款支出1615.64万元,与上年1454.67万元相比,增加160.97万元,增长11.07%。其中:基本支出888.82万元,项目支出726.82万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加,项目申报减少。财政拨款结转结余1000万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本年度压缩一般性支出。

与预算相比情况:收入1615.64万元较预算1676.02万元减少60.38万元,降低3.6%,主要原因是本年度压缩一般性支出。                                                                                                                                                                                                              

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款支出1615.64万元。与上年相比,增加160.97万元,增长11.07%。增减变化的主要原因是:本年度财政拨款人员支出减少公用经费大幅减少。

其中:按功能分类科目,一般公共服务支出831.01万元,社会保障和就业支出102.36万元,农林水支出住房保障支出66.95万元,其他支出60万元,债务付息支出555.32万元。

按经济分类科目,工资福利支出727.07万元,商品和服务支出112.89万元,对个人和家庭的补助支出113.68万元,,其他资本性支出106.69万元。

与预算相比情况:支出1615.64万元较预算1676.02万元减少60.38万元,降低3.6%,主要原因是本年度压缩一般性支出。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0。增减变化的主要原因是:项目申报减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:项目申报减少。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:项目申报减少。其中:按功能分类科目,2320301地方政府一般债券付息支出0万元。按经济分类科目,债务付息支出0万元。

与预算相比情况: 增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:项目申报减少。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1000万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余1000万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.58万元,比上年14.76万元减少4.18万元,降低28.32%,增加(减少)原因是压减一般性支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是0;公务用车购置及运行维护费支出10.58万元,占100%,比上年14.76万元减少4.18万元,降低28.32%,减少原因是压减支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是压减支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。泽普县财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:0。

公务用车购置及运行维护费10.58万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.58万元。主要用于车辆运行维护等。2017年,财政局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆,保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。

与预算相比情况:支出10.58万元较预算14.76万元减少4.18万元,降低28.32%, 减少原因是压减一般性支出。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度财政局机关运行经费支出48.08万元,比上年122.79万元减少74.71万元,减低60.84%,主要原因压减一般性支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

财政局政府采购计划2.07万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元;实际采购2.07万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2210.67万元,其中:流动资产1230.82万元,固定资产979.85万元,其中:房屋2603.55(平方米),价值297.42万元,共有车辆3辆,价值54.82万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值516.61万元。

 其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,财政局资产有偿使用收入合计100万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库100万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果: 2017年,财政局共组织对0个超过0万元的重大项目项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果:无

其他有关说明内容。无  

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010601:单位基本支出;2010607信息化建设,2010608财政委托业务支出,2011006军队转业干部安置,2010699:其他财政事务支出;2011006:军队转业干部安置支出;2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2210201: 住房改革支出; 2299901其他支出,2320301: 地方政府一般债券付息支出; 2320302:地方政府向外国政府借款付息支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表,财政局无此项数据)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表,此项无数据)  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表,无政府性基金财政拨款收入)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表,无政府性基金财政拨款支出)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表,政府性基金拨款无基本支出)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。 (空表,政府性基金拨款无项目支出)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表,无国有资产收益)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

三十一、2017年部门决算公开情况核实表

 

 

附件:1./Files/2018/1027/2017年度泽普县财政局部门决算公开表.rar

     2./Files/2018/1027/2017年度泽普县财政局部门决算公开情况核实表.rar

     3./Files/2018/1027/2017年度泽普县财政局一般公共预算“三公”经费支出情况表.rar

 

 


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